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什么是封闭式基金?封闭式基金折价率如何计算?

2019-05-24 11:22:17 来源:亚汇网 作者:夏歌 打印 字号:  

  基金现在非常受投资者们的欢迎,不仅因为基金的安全性好,而且基金的收入也很高。由于基金种类较多,而且策略也不尽相同,因此在投基金时一定要有所了解。封闭基金是什么意思?封闭基金折价率的计算方式吗?

  1、什么是封闭式基金

  封闭式基金(Closed-end Funds),是指基金发行总额和发行期在设立时已确定,在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额,基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。

  封闭式基金属于信托基金,是指经过核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易所交易,但基金金额持有人不得申请赎回的基金。开放式基金和封闭式基金的关系:开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金,是指基金规模不是固定不变的,而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。

  封闭式基金,是相对于开放式基金而言的,是指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金。

  2、封闭式基金折价率概述

  当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。也有称为离差率的。是衡量基金折价程度的指标。

  封闭式基金折价交易,不仅是我国资本市场中的现象,国外发达资本市场上也是一样。国外封闭式基金普遍是折价交易,具体的折价率,各个基金不同, 各个基金在各个时间的数值也不相同。一般的折价率在10%—20%之间。有少数基金是溢价率交易。

  基金折价率表示了购买封闭式基金的折扣程度,折价率越大,表明越值得购买,物美价廉嘛。

  3、封闭式基金折价率的计算公式

  折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。

  根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

  看完以上内容,相信各位都清楚封闭式基金折价率计算方式了吧!如果该基金经理历史业绩较好,能给投资者带来较高的收益,那么其操作的基金折价率较低,甚至可能出现溢价现象。
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